大家都知道贵金属主要指金、银和铂族金属等8种金属元素。基本金属一般包括、铜、铝、镍等。那么,从金融属性方面考虑,贵金属和基本金属有哪些相同点和不同点呢?请看下面贵金属和基本金属的异同详解。交流学习、现价喊单免费VIP//群//实盘群494490546(验证码:N829)布局解套单唯一指导//Q//扣295341803(验证码:N829)/****钟老师:18146714650
1、与美元指数负相关。贵金属和基本金属,与美元指数大致呈负相关。因为以美元定价的品种相当于美元的对手盘,价格方面有一个相对运动的关系,比如说美元升值的时候,商品的标价就相对降低了,而美元贬值的时候,商品的标价则会上涨。金银对美元的反应更加灵敏,而基本金属反应略显钝化,有时候甚至会呈现正相关,比如说在美国房地产数据向好的时候,利好美元,同时也提振基本金属的消费,所以也利好基本金属价格。具体情况具体分析,所以在这一点上投资者要特别注意。
2、与通胀正相关。贵金属和基本金属,与通胀在长周期上看保持正相关性。在通货膨胀面前,贵金属和基本金属都具有良好的保值功能。当市场参与者有较强的通胀预期时,它们的价格就会水涨船高。
3、都具有金融属性和商品属性。贵金属与基本金属的价格走势不仅反映了市场的供求关系变化,还反应出了金属作为一种金融资产的投机性需求,因此它们都具有商品属性和金融属性。商品属性的影响因素包括:库存,产量,宏观经济,进出口政策,金属消费的拓展和替代,原油等能源价格的波动等;金融属性的影响因素包括:利率,汇率,通胀预期,融资抵押需求,机构投资者行为等。
贵金属和基本金属不同点:1、贵金属更容易受到地缘政治风险事件的影响。贵金属对政治风险事件比较敏感,从伊拉克和乌克兰地缘冲突发生时金银暴涨就可见一斑,但是基本金属对此基本绝缘,除非爆发事件的地方是商品的重要产地。
2、基本金属更易反应实体经济和具体行业的运行状况。基本金属的供求更多取决于实体经济和具体行业的运行。例如,铜铝主要需求行业是电网设备和房地产,所以当我国在基建和房地产领域有大规模的投入,如加大电网建设和棚户区改造力度,铜铝的远期价格就有望因此受益,至少可以获得比较有力的支撑。铜价和铝价彼此之间也有比较强的联动性,对经济的整体景气度最为敏感,所以在各主要经济体出重要经济数据时需要重点关注和分析。
3、贵金属更加偏重金融市场的联动。因为贵金属有着浓郁的金融属性,所以它对利率和汇率比较敏感,例如美元汇率和美国中长期国债收益率,与贵金属一般呈现负相关;黄金远期利率(GOFO)反应银行间市场对黄金实物的需求强弱,当GOFO处于负值时,对金价有向上的牵引作用,因此也是负相关。

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